中信基金管理

基金资产净值日报表


发布时间:2018-05-08 16:49 文章来源:网络整理 作者:中信基金管理


估值日期: 2017年6月30日 金额单位:人民币元
基金代码 基金名称 托管人 份额净值 份额累计净值 基金资产净值 
000058 国联安保本 工商银行 0.995 1.166 50,325,341.36
000059 国联安中证医药100指数 交通银行 0.987 1.547 1,939,102,114.97
000417 国联安新精选混合 工商银行 1.145 1.332 267,927,647.82
000664 国联安通盈混合A 海通证券 1.230 1.283 473,797,816.49
001007 国联安鑫安灵活配置 建设银行 1.122 1.172 453,933,753.47
001157 国联安睿祺灵活配置混合 招商银行 1.023 1.023 109,087,482.88
001221 国联安鑫富A 浦发银行 1.071 1.071 9,048,688.81
001228 国联安鑫享灵活配置混合 A 浦发银行 1.100 1.100 285,301,145.98
001359 国联安添鑫A级 交通银行 1.018 1.048 123,604,307.76
001654 国联安添鑫C级 交通银行 0.995 1.045 3,462,537.18
001956 国联安科技动力 建设银行 1.012 1.012 53,769,715.95
002186 国联安鑫享C 浦发银行 1.505 1.505 8,973,799.03
002187 国联安鑫富C 浦发银行 1.066 1.066 1,554,832.07
002365 国联安鑫禧混合A 浦发银行 1.064 1.064 794,365,782.93
002366 国联安鑫禧混合C 浦发银行 1.056 1.056 29,804,887.56
002367 国联安安稳保本混合型 浦发银行 1.004 1.004 2,936,466,817.29
002368 国联安鑫悦A 浦发银行 1.034 1.059 569,409,582.46
002369 国联安鑫悦C 浦发银行 1.031 1.051 51,979,299.33
002485 国联安通盈混合C 海通证券 1.217 1.270 24,974,583.58
003271 国联安鑫瑞混合A 建设银行 1.0054 1.0054 304,495,005.69
003272 国联安鑫瑞混合C 建设银行 1.0013 1.0013 11,385.42
003275 国联安鑫盈混合A 建设银行 1.0245 1.0245 552,034,347.32
003276 国联安鑫盈混合C 建设银行 1.0210 1.0210 42,784,713.40
003362 国联安睿利定开混合 民生银行 1.0217 1.0217 209,354,972.20
003541 国联安睿智定开混合 平安银行 1.0145 1.0145 205,267,851.51
003772 国联安鑫盛混合A 浦发银行 1.0269 1.0269 822,383,895.67
003773 国联安鑫盛混合C 浦发银行 1.0259 1.0259 2,072.43
003774 国联安鑫利混合A 浦发银行 1.0827 1.0827 1,900,867.33
003775 国联安鑫利混合C 浦发银行 1.0786 1.0786 2,670.19
004076 国联安锐意成长混合 民生银行 1.0893 1.0893 241,407,812.89
004081 国联安鑫乾混合A 民生银行 1.0168 1.0168 610,220,339.68
004082 国联安鑫乾混合C 民生银行 1.0158 1.0158 1,940.11
004083 国联安鑫隆混合A 民生银行 1.0160 1.0160 609,679,713.67
004084 国联安鑫隆混合C 民生银行 1.0149 1.0149 1,948.58
004129 国联安鑫汇混合A 招商银行 1.0169 1.0169 610,275,317.05
004130 国联安鑫汇混合C 招商银行 1.0154 1.0154 2,000.29
004131 国联安鑫发混合A 招商银行 1.0167 1.0167 610,121,474.05
004132 国联安鑫发混合C 招商银行 1.0155 1.0155 1,949.77
004326 国联安鑫怡混合A 建设银行 1.0163 1.0163 609,850,200.49
004327 国联安鑫怡混合C 建设银行 1.0147 1.0147 1,958.39
150012 国联安双禧A中证100指数 建设银行 1.060 1.355 
150013 国联安双禧B中证100指数 建设银行 1.287 1.122 
162509 国联安双禧中证100指数 建设银行 1.196 1.215 205,476,879.25
162510 国联安双力中小板(LOF) 建设银行 1.035 1.823 18,131,621.17
162511 国联安双佳信用债券 (LOF) 光大银行 1.115 1.115 53,176,434.81
253010 国联安安心成长混合 工商银行 0.691 2.019 208,813,575.03
253020 国联安增利债券A 工商银行 1.310 1.555 68,288,393.57
253021 国联安增利债券B 工商银行 1.290 1.518 32,485,452.37
253030 国联安信心增益债券 中信银行 1.025 1.133 20,244,025.39
253060 国联安信心增长债券 A 中信银行 1.026 1.198 429,562,193.68
253061 国联安信心增长债券 B 中信银行 1.020 1.179 2,833,266.88
255010 国联安稳健混合 工商银行 1.100 3.196 248,582,356.73
257010 国联安小盘精选混合 工商银行 0.994 3.695 1,256,016,676.91
257020 国联安精选混合 华夏银行 1.073 3.906 2,064,081,687.08
257030 国联安优势混合 招商银行 1.364 1.940 365,201,586.72
257040 国联安红利混合 招商银行 1.153 2.106 120,242,529.67
257050 国联安主题驱动混合 建设银行 1.313 1.313 151,367,184.37
257060 国联安上证商品ETF联接 中国银行 0.568 0.568 127,006,523.42
257070 国联安优选行业混合 中国银行 1.550 1.851 859,647,292.90
510170 国联安上证商品ETF 中国银行 1.779 0.552 146,247,641.44
注:新基金在封闭期内,每周披露一次净值。
货币基金收益:
基金代码 基金名称 托管人 每万份收益 七日年化收益率
253050 国联安货币A 浦发银行 1.0304 4.243% 48,777,697.50 
253051 国联安货币B 浦发银行 1.0966 4.491% 1,397,065,146.67 
本表所列的数据由国联安基金管理公司计算 、基金托管银行复核后提供


上一篇:货币基金净值单日飙升16.59%创纪录
下一篇:建信量化事件驱(004730)主页