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基金交易价格≠基金净值,Why?
时间: 2017-12-11 09:37:52 来源:citicfunds.com
   

基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。

基金净值计算公式:基金净值=总资产/基金份额

基金净值所代表的意义,并不是能全部体现基金的市场价值,而是为了准确反应基金的真实价值!

基金在发行初就将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为1“基金单位”,在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。

而客户购买基金时,一般取决于申购,而在卖出基金的时候,是取决于市场的交易价格,所以在基金交易中,经常发生交易价格≠基金净值的情况,因为在证券公司交易系统里是采用实时成交价格交易的,并不是净值

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

而基金净值一般采用的是公告的形式进行公布,又根据基金的类别:封闭式基金和开放式基金的类别不同,运作不同,导致公布时间也不同,分别为:

1,开放式基金

由于开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

2,封闭式基金

由于封闭式基金份额稳定,资金也稳定,所以对于基金净值的公布并没有急迫性,所以一般对于基金净值的公告比较滞后,一般为每周公布一次净值(《证券投资基金信息披露管理办法》第十四条规定:“基金管理人应当至少每周公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。”),但随着市场的变化和客户的需求,也有部分封闭式基金每日更新公布基金净值。

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