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农银汇理研究精选灵活配置基金最新净值跌幅达


发布时间:2018-05-10 17:14 文章来源:网络整理 作者:中信基金管理


农银汇理研究精选灵活配置基金最新净值跌幅达2.46%

  金融界基金04月24日讯 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:农银汇理研究精选灵活配置,代码000336)04月23日净值下跌2.46%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2467元,累计净值为1.2467元。

  农银汇理研究精选灵活配置基金成立以来收益24.63%,今年以来收益-14.40%,近一月收益-1.63%,近一年收益-11.19%,近三年收益-31.13%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赵诣,自2017年03月21日管理该基金,任职期内收益-14.59%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有航新科技(持仓比例7.83%)、贵州茅台(持仓比例7.58%)、五粮液(持仓比例6.18%)、中国平安(持仓比例6.14%)、中天科技(持仓比例4.59%)、格力电器(持仓比例4.47%)、湘电股份(持仓比例4.10%)、应流股份(持仓比例3.97%)、航天电器(持仓比例3.70%)、中航飞机(持仓比例2.95%)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  2018年一季度在美国加息以及中美贸易战的影响,全球市场在美股的带领下出现大幅的波动,叠加两会期间国家对创新的政策鼓励加强,使得市场风格出现了明显的变化,更偏向于成长股,其中,计算机、休闲服务、医药生物涨幅居前,采掘、钢铁和汽车则跌幅居前。

  从一季度来看,基金获得-11.16%的收益,主要在于持仓集中于白马股,在基本面并未发生变化的情况下,并未明显减仓,使得在这次下跌受到影响较大,目前持仓更为均衡,白马主要集中在以消费为主的白酒、家电以及保险,成长股集中在军工和医药。

  展望下个季度,市场将进入一季报公布期,在成长股出现大幅上涨,白马股出现大幅回调的情况下,业绩进入验证期,将围绕出现业绩反转或者景气度向上的行业成长股,以及业绩兑现,在基本面没发生根本变化的白马股进行均衡配置:1.成长股,以行业出现拐点的军工和医药为主,其中军工主要集中在航空产业链以及具有核心竞争力的民营企业,医药主要集中在医保放量和流通环节;2.白马股,主要以业绩确定性更高的白酒、大众消费,以及行业成长空间大的保险龙头为主。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.2940元;本报告期基金份额净值增长率为-11.16%,业绩比较基准收益率为-1.32%。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:农银汇理研究精选灵活配置(000336)

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