中信基金管理

东方永熙18个月定期开放债券:封闭期内周净值公


发布时间:2018-05-09 16:45 文章来源:网络整理 作者:中信基金管理


东方 永熙 18 个月定期 开放债券型 证券投资基 金封闭期 内周净值公 告

估值日期:2018-05-07

公告送出日期:2018-05-08 基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003530 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基 金 资 产 净 值 ( 单 位:人民币元) 209,206,678.76 下 属 各 类 别 基 金 的 基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债 券 A 东方永熙 18 个月定期开放 债券 C 下 属 各 类 别 基 金 的 交易代码 003530 003531 下 属 各 类 别 基 金 的 资产净值 (单位: 人 民币元) 206,610,088.89 2,596,589.87 下 属 各 类 别 基 金 的 份额净值 (单位: 人 民币元 1.0332 1.0276 注:本基金基金合同于 2016 年12 月27 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018 年5 月 8 日


上一篇:浦发银行太原分行与山西大地控股土地开发有限
下一篇:海富通基金管理有限公司关于基金经理暂停履行