中信基金管理

易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数 证券


发布时间:2018-05-31 17:17 文章来源:网络整理 作者:中信基金管理


  一、重要声明与提示

  易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)上市交易公告书(以下简称“本报告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司保证本报告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请详细阅读刊登在2018年4月18日《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》以及基金管理人网站()上的《易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)。

  二、基金概览

  1、基金二级市场交易简称:MSCI易基。

  2、二级市场交易代码:512090。

  3、基金申购、赎回简称:MSCI易基。

  4、申购、赎回代码:512091。

  5、2018年5月25日基金份额总额:1,743,592,316.00份。

  6、2018年5月25日基金份额净值:1.0002元。

  7、本次上市交易份额:1,743,592,316.00份。

  8、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。

  9、上市交易日期:2018年6月1日。

  10、基金管理人:易方达基金管理有限公司。

  11、基金托管人:中国银行股份有限公司。

  12、上市推荐人:申万宏源证券有限公司。

  13、目前,本基金的申购、赎回代办券商(以下简称“一级交易商”)为:国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司。若有新增本基金的申购、赎回代办券商,基金管理人将另行公告。

  基金管理人可根据情况变更申购赎回代办券商,并及时公告。

  三、基金的募集与上市交易

  (一)本基金上市前基金募集情况

  1、基金募集申请的核准机构和核准文号:2018年4月2日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]595号)。

  2、基金运作方式:交易型开放式。

  3、基金合同期限:不定期。

  4、发售方式:投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

  5、发售日期:本基金自2018年4月23日至2018年5月10日进行发售。其中,网下现金认购的日期为2018年4月23日至2018年5月10日,网上现金认购的日期为2018年5月8日至2018年5月10日,网下股票认购的日期为2018年4月23日至2018年5月10日。

  6、发售价格:1.00元人民币。

  7、发售期限:网下现金认购和网下股票认购发售12个工作日,网上现金认购发售3个工作日。

  8、发售机构

  (1)直销机构

  投资者可通过基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购和网下股票认购。

  (2)非直销销售机构

  本基金的网上现金认购发售代理机构:具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。

  本基金网下现金认购发售代理机构为:安信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司。

  本基金网下股票认购发售代理机构为:长城证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。

  9、验资机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

  (二)基金合同生效

  本基金根据2018年4月2日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]595号)进行募集,自2018年4月23日起向全社会公开募集,截至2018年5月10日,募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效净认购金额为1,743,590,316.00元人民币(含所募集股票市值),有效净认购金额产生的利息共计2,000.00元人民币。本次募集所有资金已于2018年5月16日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。


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